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巴菲特公司持有现金又创新高(巴菲特下一步想干嘛?)

发布时间: 2021-11-08 15:38:37 来源: 互联网

沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司周六表示,全球供应链中断限制了其产生利润的能力,而股价上涨使其出售一些股票并将其现金储备增加到创纪录的水平。

营业利润增长了 18%,但未达到分析师的预期,因为冠状病毒的存在 Delta 变体导致COVID-19病例卷土重来,导致商品短缺并抑制了消费者支出,而艾达飓风和欧洲洪水造成的损失增加了 Geico 汽车保险公司的承保损失和其他保险单位。

与此同时,收入下降了 66%,反映了苹果公司和美国银行等股票的收益下降。

伯克希尔在第三季度回购了 76 亿美元的股票,今年回购了 202 亿美元,因为股市上涨使得收购整个公司的成本越来越高。

回购似乎在 10 月份继续进行,这表明 91 岁的亿万富翁巴菲特认为他自己位于内布拉斯加州奥马哈的企业集团具有更大的价值,该企业集团的业务包括 BNSF 铁路和同名能源部门。

CFRA Research 分析师凯茜·塞弗特 (Cathy Seifert) 对伯克希尔的评级为“持有”,他说:“其中一个重要的游戏是,伯克希尔哈撒韦的下一次大收购是什么。” “我想我们刚刚看到了:它回购了价值 200 亿美元的自有股票。”

伯克希尔哈撒韦也是股票的净买家,卖出的股票比本季度买入的股票多出约 20 亿美元。截至 9 月,该公司拥有 1492 亿美元的现金和等价物。

供应链问题削弱了:巴菲特的利润,但是现金储量破纪录

 

“我当然希望会有更多的回购,因为没有太多证据表明资本正在发挥作用,”爱德华琼斯公司分析师吉姆沙纳汉说,他将伯克希尔哈撒韦公司评为“买入”。

第三季度营业利润从去年同期的 54.8 亿美元或每股 A 股约 3,488 美元增至 64.7 亿美元,即每股 A 股约 4,331 美元。

根据 Refinitiv I/B/E/S,分析师平均预测为每股 4,493 美元。

净收入从 301 亿美元降至 103 亿美元,即每股 A 股 6,882 美元。巴菲特认为,净业绩的巨大季度波动通常是毫无意义的,而且是由他无法控制的会计规则造成的。

伯克希尔表示,供应链中断推高了材料和货运的价格,迫使 Clayton Homes 移动房屋和 Acme 砖厂等企业提高价格,并导致 McLane 杂货配送的卡车司机短缺。

该公司表示,尽管森林河房车、布鲁克斯跑鞋和金霸王电池的利润正在上升,但中断也显着减少了其汽车经销商部门的新车销量,并提高了其消费品业务的成本。

部分原因是达美航空和中断,有些是由于劳动力短缺造成的 
https://www.reuters.com/business/with-bond-buying-taper-bag-fed-turns-wary-eye-inflation-2021-11- 03 年,根据政府预先估计,美国第三季度国内生产总值的年化增长率为 2%,低于第二季度的 6.7%。

供应链问题削弱了:巴菲特的利润,但是现金储量破纪录

 

自 1982 一直以来一直持有伯克希尔股票的宾夕法尼亚州兰开斯特 Gardner Russo & Quinn 合伙人汤姆·拉索 (Tom Russo) 表示:“供应链造成了瓶颈,不可避免地会影响伯克希尔的铁路负载,并造成其住房业务短缺。”

结果反映了分析师沙纳汉所说的“异常高”的 22 亿美元巨灾损失,主要来自艾达和洪水,尽管其他保险公司也遭受了巨大损失。

仅 Geico 就因承保而损失了 2.89 亿美元的税前,受到 Ida 的伤害和车祸增加。

相比之下,BNSF 成功将利润提高了 14%,达到 15.4 亿美元,因为工业产品和煤炭的销量增加抵消了谷物出口的减少。

巴菲特未能购买更多股票和公司,这让一些投资者和分析师感到失望。

这部分源于特殊目的收购公司 (SPAC) 如何抬高收购目标的价格,这些公司将私营公司上市。

“这是一个杀手,”巴菲特在 5 月 1 日的伯克希尔年度会议上说

CFRA Research 分析师 Seifert 表示,伯克希尔哈撒韦公司不会永远被边缘化,并且可能在 2022 年将目光投向其长期以来青睐的行业,包括工业和消费必需品。

“考虑到诸如 Precision Castparts 和卡夫亨氏等备受瞩目的失误的数量,人们可以理解伯克希尔哈撒韦的一些沉默,”她说,指的是这家飞机零件制造商和食品公司。

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