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单位净值和累计净值是什么意思(一文带你看懂单位净值和累计净值区别)

发布时间: 2022-01-07 17:04:56 来源: 互联网

有时候一些概念好像看起来差不多

但实际意义却完全不一样

就像小哔君之前说的收益率问题

前提条件不同,所得到的结果也完全不同

看到每只基金详细资料的时候

不知小伙伴们有没有一个疑问

为何基金会有估算净值、单位净值、累计单位净值?

他们有何不同?各自又代表啥?

小哔君今天就来一一解答这些疑问!

估算净值

基友们应该都知道,基金每个交易日的交易时间,都会有一个不断波动的净值,那就是估算净值。如下图

涨姿势 | 单位净值、累计单位净值都是什么鬼?

但基友们会发现,很多时候估算净值跟最后的实际净值不一样,甚至有时候相差甚远。这主要是由于每天基金的仓位都会实时变化,但这些变化并不能够实时反映出来,有次才会出现偏差。

单位净值

指的是某一天该基金的单位价值,就是基金当天的价格。开放式基金,一般会每天公布该基金的单位净值。封闭式基金,一般会每周公布一次基金单位净值。

累计单位净值

每只基金都会有累计单位净值,而且有时这个数值跟单位净值一样,但有时候又会跟单位净值相差过多。

累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额
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比如这只国泰金龙行业精选,单位净值0.686,累计净值4.989,该基金成立于2003年,算是行业老司机了,分红次数也较多,2016年共分红两次,累计分红0.228

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所以,如果该基金有派息分红的经历,那么他的累计单位净值就会比较高。

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