当前位置: 首页 > 创业资讯 > 可转债中签后怎么操作(可转债中签后何时卖出)

可转债中签后怎么操作(可转债中签后何时卖出)

发布时间: 2022-01-13 14:54:56 来源: 互联网

在前面的文章,阿钦介绍了可转债申购的一些基础知识。详见可转债打新秘籍

当申购可转债中签后,应该何时卖出呢?正所谓“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,所以只会买还不行,还要会卖,那可转债应该如何卖出呢?下面来详细介绍几种卖出策略。

策略一:上市直接卖出

这种适用于新手,只要卖出是赚钱就可以了,至于后面涨多少、跌多少,都是与你无关的。

当然,这种策略,上市卖出的定价也是有一定学问的,根据当前市场热度、可转债所处行业、正股涨跌趋势等,估计一个合理的溢价,从而算出一个合理的卖出价格。这点也是本公众号一直在研究的,更新一些可转债投资笔记。

策略二:达到130卖出

这个策略是基于可转债的强赎规则,当上市公司可转债的正股价连续15-20天高于转股价的130%,则会触发强制赎回。另一方面,上市公司发行可转债的一个重要目的就是转股,这样借来的钱就不用还了,持有人就变成了公司股东。大部分的可转债都会以强赎收尾,也就是说大部分可转债都能达到130。

这种方法属于保守型。保守型的投资者在持有的可转债价格上涨到130以上的时候就可以考虑卖出了,一旦持有的可转债的价格上涨到130元的时候就可以止盈了,此时的你最少已经获得了30%+的利润。

可转债价格会上130元,但是130绝不是最高价。当你卖出后,至于可转债是否会涨到150、180甚至200元,那就不是保守型投资者考虑的问题了,因为你已经赚到了上涨的一波收益,而且赚的这部分是认知内的收益,至于认知外的,那就让它随风而去吧~

策略三:回撤卖出

回撤卖出是基于策略二的达到130卖出,相对来说,属于激进型。

激进型的投资者如何卖出可转债,和保守型投资者一样,必须得满足价格大于等于130元,先保底,保证30%+的收益。当可转债的价格超过130后,开始记录可转债出现的最高价。当从最高价回撤10%后触发卖出。

举个例子,当一个可转债价格达到130,随后价格一路上涨,涨到150了,如果下跌10%到135元了,那么就考虑卖出了。

有的小伙伴看到后会有疑问,这不是永远不能卖在最高价吗?确实是的,无论是股票还是可转债,永远都不要幻想买在最低点卖在最高点,这是不现实的。这种策略虽然不能让你卖在最高点,但是最起码让你卖在顶峰附近,而不是半山腰。

这种策略,最低收益为117,也就是最不幸的情况,当可转债价格达到130后,就开始回撤,然后触发10%的下跌,130*(1-10%)=117。

这种方法,在承担适度的回撤,保证收益的最大化。

如何操作

看完之后是否觉得自己懂了,然后自己想想,发现道理都懂,但实际该怎么操作呢~

上市直接卖出以及达到130直接卖出这两种策略比较容易理解和操作,在股市的开市时间设置一个卖出价格即可。但回撤卖出该怎么操作呢?

可转债价格达到130后,我们不可能实时记录价格以及计算回撤,也就没发在回撤达到10%后第一时间卖出。有没有一种简单的办法呢,当然是有的。那就是利用条件单。条件单可以理解为一个机器人,给它设置一定的条件,比如可转债价格超过130后,回撤10%直接卖出。实际设置条件单的效果如下:

可转债中签后何时卖出?

 

从条件单的效果图可以看出,相对策略一的直接卖出以及策略二的达到130后卖出,使用回撤卖出可以在承担适度风险的情况下,较大的保持收益。

另外,使用条件单还有一个优势。这是机器人自动监控操作的,可以排除人性的贪婪和恐慌,让我们保持纪律性!

热门文章
最新发布
合集专区 更多 >>